万物研究
宋博文 @万物研究 2022/05/16

海外资管跟踪(5/15周度):市场关注疫情复苏主题股票投资机会

全球经济方面,受货币紧缩政策影响,市场预计未来一到两年全球经济将处于高波动、低增长状态,但疫情复苏为休闲行业(如航空业、住宿业、餐饮业)带来短期需求强劲增长。 资产配置方面,市场积极配置通胀挂钩资产如TIPS、大宗商品、实物资产,加大地产投资敞口,增持机构MBS与指数信贷以增加资产流动性。市场密切关注疫情开放主题股票,如航空、住宿、休闲行业。 新兴市场方面,市场减持部分亚洲市场资产,转而关注新兴市场中的能源出口国的资产及货币,如拉丁美洲国家。
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